Na primeira parte de “How To Read Crypto Charts“, falamos sobre a capitalização de mercado, as velas japonesas e o índice de força relativa (RSI). Continuaremos a aprender como ler criptogramas e aumentar nossa compreensão da análise técnica, focando em:

  • Linhas de tendência
  • Média móvel simples
  • Bandas de bollinger
  • Divergência de convergência média móvel.

Aprenda a ler Crypto Charts - Ultimate Guide Part 2

Leia Crypto Charts

Linhas de tendência

 Uma grande parte de aprender a ler gráficos de criptografia é compreender linhas de tendência. Desenhar linhas de tendência nos ajuda a identificar e confirmar tendências. Então, qual é a linha de tendência? Uma linha de tendência é uma linha reta que conecta pelo menos dois pontos de preço e pode se estender para se tornar uma linha de suporte ou resistência.

Existem dois tipos principais de linhas de tendência:

  • Linha de tendência de queda
  • Linha de tendência ascendente

Linhas de tendência de baixa

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A linha diagonal vermelha que você vê no gráfico é a linha de tendência de queda. Uma linha de tendência descendente tem uma inclinação negativa e é criada conectando-se a sombra superior das velas vermelhas. Estas são algumas características que você deve ter em mente:

  • A linha de tendência é criada conectando mais de dois desses pontos altos.
  • Cada um desses pontos altos deve ser menor do que o ponto alto anterior.

A linha de tendência descendente atua como um nível de resistência e mostra um preço em declínio combinado com o aumento da oferta. Enquanto o preço permanecer abaixo da linha de tendência, ele mostra uma tendência de baixa. Uma quebra acima da linha de tendência de baixa indica que uma mudança de tendência pode ser iminente.

Linhas de tendência ascendente

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Uma linha de tendência ascendente tem uma inclinação positiva e é formada conectando mais de dois pontos na sombra inferior das velas verdes (ponto baixo). Cada ponto baixo é mais alto do que o ponto baixo anterior. A linha de tendência ascendente atua como suporte e indica que a demanda do ativo está aumentando conforme o preço sobe.

O aumento do preço combinado com o aumento da demanda é muito otimista e mostra um forte desejo por parte dos compradores. A linha de tendência de alta atua como suporte e o preço permanece acima da linha. No entanto, se o preço ultrapassar a linha de tendência, isso é um forte indicador de baixa.

Múltiplas linhas de tendência

Até agora, acabamos de ver linhas de tendência singulares nos gráficos de preços. No entanto, na maioria das vezes, desenhamos várias linhas de tendência, como esta:

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Como o gráfico BTC / USD antes, existem duas linhas de tendência de baixa e três linhas de tendência de alta. A convergência dessas linhas pode nos ajudar a entender o comportamento dos ativos.

Validando linhas de tendência

Quando você desenha uma linha de tendência, ela deve passar por pelo menos 2 pontos da sombra superior ou inferior do castiçal. Sua linha de tendência será mais forte se passar por mais desses pontos.

Não é possível traçar linha de tendência em todos os gráficos de preços, mesmo que sejam uma parte importante da análise técnica. A regra geral é que uma linha de tendência deve passar por dois pontos e um terceiro ponto deve validá-la. Se passar por mais de três pontos, a linha de tendência é considerada extremamente forte.

Espaçamento de Pontos

O espaçamento dos pontos em uma linha de tendência de alta ou de baixa não deve ser muito distante ou muito próximo. Ter pontos muito próximos ou muito distantes pode ser problemático.

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Como você pode ver acima, a linha de tendência tem três pontos e eles estão muito próximos. Como essas sessões são tão próximas, não é possível saber se essa é uma tendência real ou não. Por outro lado, se os pontos estiverem muito distantes, isso também pode ser um problema:

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O problema com isso é que os pontos estão tão distantes que é impossível saber se os pontos têm alguma relação entre si ou não. Idealmente, queremos pontos relativamente bem espaçados. Isso garante que temos uma linha de tendência forte e verdadeira.

Ângulos nas linhas de tendência

A inclinação da linha de tendência também é um fator muito importante. Confira o gráfico abaixo:

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Portanto, temos uma linha de tendência ascendente que é extremamente íngreme. O problema com uma linha tão íngreme que diminui a validade do nível de força ou resistência. Mesmo se essa linha fosse feita a partir de pontos moderadamente espaçados, uma linha íngreme ainda se traduziria em fraco suporte e resistência. Do outro lado da equação, temos ângulos planos:

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Aqui você tem uma linha de tendência com um ângulo plano. Novamente, isso é inútil, pois você não está realmente ganhando nenhuma funcionalidade de uma linha de tendência clássica. É muito melhor desenhar linhas horizontais de suporte e resistência, em vez de seguir em frente com linhas de tendência como essas.

Vantagens e desvantagens

A maior vantagem das linhas de tendência é que elas são extremamente simples, baratas e rápidas. Dados alguns dados históricos, uma linha de tendência pode ser rapidamente desenhada para fazer algumas estimativas sobre como o preço responderá no futuro.

A maior desvantagem é que esta não é a abordagem mais precisa. Ele precisa ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica para fazer uma previsão mais precisa.

Padrões gráficos importantes

Então, vamos dar uma olhada em alguns dos padrões de gráfico mais importantes usando linhas de tendência.

# 1 formação de bandeira

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Este é um dos padrões mais comuns que você verá. A ideia é simples, primeiro haverá um forte movimento de baixa ou de alta, que é mostrado por meio de um grande castiçal vermelho ou verde. Seguindo este movimento, você notará um período de consolidação, que é destacado pelo retângulo verde acima.

Durante o período de consolidação, os ursos e touros estão basicamente lutando entre si pelo controle do mercado. No exemplo acima, os touros estão tentando desesperadamente trazer o mercado de volta para cima, mas os ursos querem trazer o mercado para baixo ainda mais. Eventualmente, os ursos assumem e continuam o impulso de queda. Isso é denominado “rompimento de baixa”. Se o caso fosse o oposto, então isso teria sido um “rompimento de alta”.

Se você acha que o mercado está pronto para um rompimento de baixa, é melhor vender durante o período de consolidação. Caso contrário, se você acha que o mercado fará um rompimento de alta, compre durante o período de consolidação.

# 2 Formação de Triângulo

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Este é outro padrão extremamente popular que você encontrará repetidamente durante a análise técnica – a formação do triângulo. A ideia é simples, um triângulo é formado na interseção de:

  • Uma linha de tendência decrescente e uma linha de tendência crescente.
  • Uma linha de resistência / suporte com uma linha de tendência ascendente.
  • Uma linha de resistência / suporte com uma linha de tendência descendente.

A formação de um triângulo representa que um rompimento de alta ou baixa é iminente do triângulo.

# 3 Cabeça e ombros

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O padrão “cabeça e ombros” é um dos mais famosos padrões de reversão na análise técnica. Um padrão de reversão significa que ele indica o fim de uma tendência de alta ou de baixa. Idealmente, o padrão se parece com este:

Então, como isso funciona?

  • Ombro 1: O mercado sobe quando encontra resistência e depois desce. Isso forma o primeiro ombro.
  • Cabeça: O mercado encontra suporte e sobe. Esta linha de suporte é chamada de “decote”. O mercado então sobe, bate o nível anterior de resistência e atinge um pico antes de cair novamente até o pescoço, enquanto o mercado tenta se reajustar.
  • Ombro 2: O mercado sobe desde o decote e encontra um nível de resistência inferior ao da cabeça. O ombro 1 e o ombro 2 não terão a mesma altura em um cenário ideal. O mercado então sobe e quebra abaixo do decote.

Claro, também existe o reverso disso:

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Tudo bem, então vamos ver como funciona em um cenário de mercado real.

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Esta é, na verdade, uma versão mais realista de como funciona um padrão de cabeça e ombros. A linha de tendência descendente azul funciona como um decote para este gráfico. O ombro 1 atinge o decote e encontra resistência. O preço então desce até o suporte, que é a linha de tendência de baixa preta.

O preço então salta para fora da linha de suporte e então reúne momentum suficiente para romper a resistência na linha de pescoço e atingir uma nova máxima. Este é o ponto principal do padrão. O mercado então cai novamente e vai abaixo do decote.

O preço sobe agora e encontra resistência no decote novamente antes de cair novamente.

Agora, vamos verificar o padrão reverso de cabeça e ombros.

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Então o que está acontecendo aqui?

O preço está caindo e encontra apoio no decote. Ao se recuperar, o preço sobe. Isso forma o ombro 1.

O preço agora encontra resistência na linha de tendência preta e então cai. Na verdade, o impulso para baixo é tão forte que ultrapassa o suporte no decote e desce ainda mais. Agora os touros sobem juntos, o preço sobe e encontra resistência na linha de tendência preta. Isso forma a cabeça.

O preço agora cai da linha de resistência (linha de tendência preta) e desce até a linha do pescoço. É aqui que ele salta do suporte e sobe novamente. Este forma ombro 2.

# 4 Copo e alça

Um padrão de xícara e alça se parece com este:

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Como você pode ver, isso é chamado de xícara e alça por causa do padrão bastante óbvio. Então, o que está acontecendo aqui?

Há uma onda de preços para baixo, seguida por um período de estabilização, seguido por uma alta de tamanho aproximadamente igual ao declínio anterior. Ele cria uma forma de U ou uma xícara. O preço então se move para os lados ou para baixo dentro de um canal. Ele forma a alça. A alça também pode ter a forma de um triângulo.

Então, qual é o propósito do padrão de xícara e alça?

  • Reversão: se o preço está caindo, o padrão de xícara e manuseio inverte a tendência de baixa.
  • Continuação: A continuação acontece quando o preço já está subindo e o padrão xícara e alça ocorre e continua a tendência de alta.

Confira o seguinte gráfico:

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O preço forma uma xícara e, em seguida, um triângulo ascendente que atua como uma alça. Pela alça, o preço tem um breakout positivo.

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O preço forma uma xícara e, em seguida, um padrão de bandeira descendente que atua como uma alça. Pela alça, o preço sobe.

Médias Móveis Simples

A próxima ferramenta à sua disposição são médias móveis simples. Então, o que é uma média móvel? Uma média móvel é calculada pela média de vários pontos de dados anteriores. Depois de traçados, esses pontos ajudarão a identificar a direção da tendência atual. Quando plotados, os traders terão a capacidade de olhar para dados suavizados em vez de focar em dados desarticulados e flutuantes.

Então, o que é uma média móvel simples?

Como o nome indica, a média móvel simples (SMA) é a forma mais simples de uma média móvel. SMA é calculado pela média aritmética de um determinado conjunto de valores.

A Fórmula para SMA é a seguinte:

SMA n = (A1 + A2 + A3 +… + An) / n.

Aqui, A se refere aos preços de fechamento do ativo eno período ao longo do qual ele é calculado. Então, suponha que você tenha um ativo e seu preço nos últimos dez dias seja o seguinte:

1, 5, 4, 2, 3, 7, 6, 8, 9, 9

Sua média móvel simples de 10 é a seguinte: (1 + 5 + 4 + 2 + 3 + 7 + 6 + 8 + 9 + 9) / 10 = 5,4.

Agora, se quisermos calcular a média móvel simples de 50 dias, tomaremos a média dos últimos 50 valores desse ativo específico.

Então, por que estamos chamando de média móvel?

O preço de fechamento de um ativo muda todos os dias. Portanto, para o nosso ativo A, se o valor nos últimos 11 dias for assim:

1, 5, 4, 2, 3, 7, 6, 8, 9, 9, 11.

Quando você calcula o SMA 10, então descartamos o primeiro valor e calculamos a média dos últimos dez valores: (5 + 4 + 2 + 3 + 7 + 6 + 8 + 9 + 9 + 11) / 10 = 6,4

Vamos traçar todos esses pontos no gráfico e traçar a curva.

Então, SMA 20 ou a média móvel simples de 20 dias do gráfico diário Bitcoin se parece com isto:

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A curva roxa é o SMA 20 desta curva.

Como funciona o SMA?

Aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente sobre o SMA:

  • Se o SMA está subindo, a tendência é de alta. Se o SMA está se movendo para baixo, a tendência é para baixo. Os SMAs são extremamente úteis para determinar a direção da tendência. SMA 200 é comumente usado para encontrar tendências de longo prazo, SMA 50 é usado para encontrar tendências intermediárias e muitos traders usam SMA 20 para encontrar tendências de curto prazo.
  • Quanto mais longo o período, mais uniformes os dados de preços e indicadores técnicos. No entanto, isso resulta em mais defasagem entre o SMA e a fonte.

Sinais de cruzamento

Preço e SMA cruzam caminho

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As curvas SMA de cruzamento de preços são frequentemente usadas para acionar sinais de negociação:

  • Quando um preço cruza a curva SMA, é um sinal de alta.
  • Quando a curva SMA cruza o preço, é um sinal de baixa.

SMAs se cruzam

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SMA Crossing SMA é outro sinal de negociação comum.

  • Quando um SMA de curto período cruza acima de um SMA de longo período, é um sinal de alta.
  • Quando um SMA de longo período cruza acima de um SMA de curto período, é um sinal de baixa.

Isso ocorre principalmente porque um cruzamento de SMA de curto período sobre SMA de longo período mostra que uma tendência de curto prazo está assumindo uma tendência de longo prazo. Um dos indicadores mais poderosos é o cruzamento das curvas SMA 200 e SMA 50.

  • A passagem do SMA 50 sobre o SMA 200 é um sinal de alta e é chamado de “cruz dourada”.
  • O cruzamento do SMA 200 sobre o SMA 50 é um sinal de baixa e é chamado de “cruz da morte”.

Durante a análise técnica, você precisa verificar várias curvas SMA para fazer uma previsão mais precisa:

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O gráfico diário BTC / USD acima usa SMA 20, SMA 50 e SMA 200.

Bollinger Band

Bollinger Band é uma ferramenta de análise técnica que é definida por um conjunto de linhas traçadas a dois desvios padrão (positiva e negativamente) de uma curva de média móvel simples (SMA) do preço da criptografia. O período de tempo SMA pode ser ajustado de acordo com as preferências do usuário. Se você estiver usando a curva SMA 20, estará usando a banda de Bollinger de 20 dias. Esta ferramenta de análise técnica foi desenvolvida pelo famoso trader técnico John Bollinger,

No gráfico abaixo, usamos a banda de Bollinger de 20 dias no gráfico diário BTC / USD.

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As diferentes falas da Bollinger Band

Existem três linhas que compõem a Bollinger Band:

  • A média móvel simples do período de tempo que você escolheu. Esta é a curva do meio na banda acima.
  • O desvio padrão positivo que é a curva superior.
  • O desvio padrão negativo que é a curva inferior.

Então, como calculamos isso? Você já sabe como criar uma curva de média móvel simples. Agora, vamos examinar o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida matemática da variância média e tem destaque em estatística, economia, contabilidade e finanças. Um desvio padrão calcula quanto o valor atual de um ativo se desvia de seu valor médio.

Como as bandas de Bollinger podem ajudá-lo nas negociações?

As bandas de Bollinger são extremamente populares entre os comerciantes por duas razões muito específicas:

Ampliação e estreitamento da banda

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Quando as bandas se aproximam, comprimindo a média móvel, isso é chamado de compressão ou estreitamento da banda. Isso significa que o mercado está perdendo sua volatilidade. Quando as bandas se separam ou aumentam, isso mostra que o mercado está aumentando sua volatilidade. O alargamento e estreitamento da banda dar-lhe-á uma boa indicação se o preço vai mudar ou não.

Breakouts do prêmio

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Para entender como funcionam os breakouts e como o preço e a banda interagem entre si, dê uma olhada no gráfico acima. Existem três áreas em que queremos que você se concentre:

  • O quadrado verde
  • O quadrado vermelho
  • O quadrado preto

O quadrado verde

O preço sobe e o mercado se torna tão altista que ultrapassa a curva superior da banda de bollinger. Este é um sinal fortemente otimista. Idealmente, queremos que nosso ativo esteja acima da curva SMA. Se quebrar a banda superior, isso significa que o mercado está extremamente otimista.

Dentro do quadrado verde, também há alguns castiçais vermelhos. Esses castiçais são de baixa por natureza, mas ainda apresentam tendência acima ou perto da curva superior.

O quadrado vermelho

Aqui, os ursos assumiram o controle do mercado e o preço despencou até atingir a faixa inferior. Também há um castiçal verde, porém, ele está tocando a faixa inferior. Isso significa que, embora a sessão tenha sido de alta, o sentimento geral permanece de baixa.

O quadrado preto

É quase o mesmo que o quadrado verde. O mercado foi assumido pelos compradores e agora o preço ultrapassou a faixa superior antes de reajustar.

Divergência de convergência de média móvel (MACD)

A divergência de convergência da média móvel (MACD) é um indicador de momentum extremamente útil para nos informar se um ativo tem momentum de alta ou de baixa. Mostra a relação entre duas médias móveis exponenciais do preço de um ativo.

NOTA: Uma média móvel exponencial (MME) é um tipo de média móvel como a média móvel simples. Uma média móvel exponencialmente ponderada reage de forma mais significativa às mudanças recentes de preços do que uma média móvel simples (SMA), que aplica um peso igual a todas as observações no período.

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Componentes do MACD

No gráfico acima, você verá três componentes diferentes:

  • A curva azul, que é a média móvel exponencial de 9 dias (EMA 9). Isso também é chamado de linha de sinal.
  • A curva MACD que é a curva laranja.
  • O histograma, que é a diferença de valores entre o EMA 9 e o MACD.

Como funciona o MACD?

O MACD convencional é calculado subtraindo a EMA 26 da EMA 12. A Fórmula para MACD é: MACD = EMA 12 – EMA 26.

  • Quando a linha de sinal cruza o MACD, é um sinal de compra. Quando o MACD cruza a linha de sinal, é um sinal de venda. Quanto maior a distância entre os dois EMAs, maior será o tamanho do histograma.
  • O tamanho do histograma nos ajuda a entender o quão forte é o momentum de baixa ou alta.
  • Se a velocidade dos crossovers for rápida, é considerado sobrecomprado ou sobrevendido.

O que o MACD diz a você?

Crossovers de EMAs

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No gráfico acima, este é um segmento do gráfico MACD:

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Quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, é um sinal de baixa, o que indica que pode ser hora de vender. Da mesma forma, quando o MACD sobe acima da linha de sinal, o indicador dá um sinal de alta, o que sugere que o preço do ativo provavelmente experimentará um momentum de alta.

Tamanho do Histograma

No gráfico acima, você vê histogramas de tamanhos diferentes. Um grande histograma mostra que o momentum é pesado tanto no lado de baixa (histogramas vermelhos) ou no lado de alta (histogramas verdes).

Subidas ou quedas rápidas

Quando o MACD sobe ou desce rapidamente, é um sinal de que o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido e logo retornará aos níveis normais. Por exemplo. verifique isso novamente:

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Portanto, temos uma descida rápida, seguida por uma subida rápida, uma descida rápida e então um longo período de subida sustentada. Isso nos diz que os ursos e os touros trocaram tiros até que, finalmente, os touros conseguiram terminar no topo.

Trazendo tudo junto

Portanto, nas partes 1 e 2, aprendemos vários tipos diferentes de indicadores. Vamos juntar tudo e ler o último gráfico diário BTC / USD por meio de análises técnicas.

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Vejamos o que temos aqui.

  • O mercado atualmente tem resistência em $ 4.200. A segunda última sessão foi extremamente baixista por natureza e o preço caiu até encontrar suporte na linha de tendência de alta (linha preta).
  • Quando você verifica o indicador MACD, a linha de sinal está prestes a cruzar e cair abaixo da curva MACD, o que significa que uma tendência de baixa adicional pode ser esperada.
  • O mercado ainda está tendendo acima das curvas SMA 50 e SMA 20, que são indicadores de alta e uma da metade superior da banda de Bollinger.

Tudo bem, então para concluir:

  • O gráfico diário BTC / USD está experimentando um sentimento de alta.
  • No entanto, o indicador MACD nos mostra que o domínio de baixa pode estar próximo ao horizonte.

Conclusão: Leia Crypto Charts

Nas duas últimas partes, mostramos como funcionam as diferentes ferramentas de análise técnica. Lembre-se de uma coisa, a maioria desses indicadores não são tão precisos quando usados ​​isoladamente. Você precisará usar tudo isso em conjunto com cada um para obter um resultado mais preciso. Esperançosamente, este guia o ajudou a aprender como ler gráficos de criptografia!

Mike Owergreen Administrator
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